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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 166.00 | 1 333.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 166.00 | 1 333.00 | 1 499.00 |
BT Marchandises | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 478.00 | 166.00 | 136 312.00 | 136 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
EA Autres dettes | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 312.00 | | | 136 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 543.00 | | 248 543.00 | 248 543.00 |
FG Production vendue services | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 487.00 | 78 276.00 | 30 211.00 | 108 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
ST Autres comptes | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 513.00 | | | 80 513.00 |