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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 639.00 | 1 253.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016.00 | 639.00 | 5 378.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 713.00 | 639.00 | 138 074.00 | 138 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
FG Production vendue services | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 706.00 | | 213 706.00 | 213 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624.00 | 392.00 | | 5 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 392.00 | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 473.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 473.00 | | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VC Groupe et associés | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 674.00 | 93 549.00 | 4 125.00 | 97 674.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 032.00 | 104 032.00 | | 104 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
ST Autres comptes | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 301.00 | | | 60 301.00 |