| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 112.00 | 780.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016.00 | 1 112.00 | 4 905.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CF Disponibilités | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 770.00 | 1 112.00 | 110 658.00 | 111 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 32 392.00 | 26 175.00 | | 32 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 008.00 | 6 217.00 | | 16 008.00 |
DL TOTAL (I) | 50 050.00 | 34 042.00 | | 50 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 19.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 13 082.00 | | 38 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | 8 735.00 | | 16 993.00 |
EA Autres dettes | | 82 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 608.00 | 104 032.00 | | 60 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 658.00 | 138 074.00 | | 110 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 608.00 | 104 032.00 | | 60 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 868.00 | | 254 868.00 | 254 868.00 |
FG Production vendue services | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 2.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 2.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 1 053.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 1 053.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -1 051.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 1 172.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 568.00 | 216 458.00 | | 287 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 560.00 | 210 241.00 | | 271 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 008.00 | 6 217.00 | | 16 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 949.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 473.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 473.00 | | 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 496.00 | 51 371.00 | 4 125.00 | 55 496.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 319.00 | | | 79 319.00 |