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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | 1 508.00 | 1 823.00 | 3 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 148.00 | 1 508.00 | 46 640.00 | 48 148.00 |
BT Marchandises | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 145.00 | 1 508.00 | 110 637.00 | 112 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 400.00 | 32 392.00 | | 28 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | 16 008.00 | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 32 784.00 | 50 050.00 | | 32 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 38 615.00 | | 34 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 16 993.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 853.00 | 60 608.00 | | 77 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 637.00 | 110 658.00 | | 110 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 353.00 | 60 608.00 | | 71 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 138.00 | | 275 138.00 | 275 138.00 |
FD Production vendue biens | -4 044.00 | | -4 044.00 | -4 044.00 |
FG Production vendue services | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 876.00 | | 291 876.00 | 291 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 651.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 651.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 2 409.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 2 409.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | -1 758.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 3 250.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 065.00 | 287 568.00 | | 292 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 330.00 | 271 560.00 | | 289 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | 16 008.00 | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016.00 | | 42 131.00 | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | 1 440.00 | 1 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 692.00 | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 396.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 396.00 | | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 404.00 | 28 587.00 | 8 817.00 | 37 404.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 853.00 | 71 353.00 | 6 500.00 | 77 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
ST Autres comptes | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 786.00 | | | 106 786.00 |