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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 890.00 | 241 024.00 | 866.00 | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 503 069.00 | | 503 069.00 | 503 069.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 167.00 | | 503 167.00 | 503 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 057.00 | 241 024.00 | 504 033.00 | 745 057.00 |
CU Autres participations | 155 890.00 | 155 024.00 | 866.00 | 155 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -919 751.00 | -934 834.00 | | -919 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 094.00 | 15 083.00 | | 27 094.00 |
DL TOTAL (I) | 432 342.00 | 405 249.00 | | 432 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 262.00 | 76 601.00 | | 63 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 262.00 | 76 601.00 | | 63 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 1 941.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 8 766.00 | | 5 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 429.00 | 12 208.00 | | 8 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 033.00 | 494 057.00 | | 504 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429.00 | 12 208.00 | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 142.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339.00 | 15 046.00 | | 13 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 314.00 | 15 189.00 | | 17 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 500.00 | 10.00 | | 261 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 780.00 | 13 318.00 | | 264 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 466.00 | 1 871.00 | | -247 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 645.00 | 41 544.00 | | 305 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 551.00 | 26 461.00 | | 278 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 094.00 | 15 083.00 | | 27 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 390.00 | | | 503 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 500.00 | 155 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 500.00 | 241 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 390.00 | | | 417 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 601.00 | | 13 339.00 | 76 601.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 187.00 | | 260 163.00 | 501 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 788.00 | | 273 502.00 | 577 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 260 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VC Groupe et associés | 492 069.00 | | | 492 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 159.00 | 503 159.00 | | 503 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 979.00 | 7 395.00 | | 10 979.00 |
ST Autres comptes | 767.00 | 171.00 | | 767.00 |
YW Taxe professionnelle | | 731.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 731.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 270.00 | 1 047.00 | | 2 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 746.00 | 7 566.00 | | 11 746.00 |