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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 890.00 | 241 218.00 | 672.00 | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 496 458.00 | | 496 458.00 | 496 458.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 562.00 | | 496 562.00 | 496 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 452.00 | 241 218.00 | 497 234.00 | 738 452.00 |
CU Autres participations | 155 890.00 | 155 218.00 | 672.00 | 155 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 658.00 | -919 751.00 | | -892 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 232.00 | 27 094.00 | | -11 232.00 |
DL TOTAL (I) | 421 111.00 | 432 342.00 | | 421 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 644.00 | 63 262.00 | | 69 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 644.00 | 63 262.00 | | 69 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 5 040.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479.00 | 8 429.00 | | 6 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 234.00 | 504 033.00 | | 497 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 280.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 264 780.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 399.00 | -247 466.00 | | -6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 305 645.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232.00 | 278 551.00 | | 11 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 232.00 | 27 094.00 | | -11 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 262.00 | 6 382.00 | | 63 262.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 024.00 | 194.00 | | 241 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 286.00 | 6 576.00 | | 304 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VC Groupe et associés | 484 527.00 | | | 484 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 548.00 | 496 548.00 | | 496 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |