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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 486 301.00 | 28 748.00 | 457 553.00 | 486 301.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 683.00 | 28 748.00 | 457 935.00 | 486 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 573.00 | 270 638.00 | 457 935.00 | 728 573.00 |
CU Autres participations | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -942 911.00 | -903 889.00 | | -942 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 748.00 | -39 021.00 | | -1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 380 342.00 | 382 090.00 | | 380 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 69 644.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 69 644.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 018.00 | 4 413.00 | | 14 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 7 410.00 | | 13 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 593.00 | 11 823.00 | | 27 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 935.00 | 463 557.00 | | 457 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 593.00 | 11 823.00 | | 27 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 644.00 | -62.00 | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 276.00 | 136.00 | | 25 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024.00 | 39 158.00 | | 27 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 748.00 | -39 021.00 | | -1 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 644.00 | | 19 644.00 | 69 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 878.00 | 3 870.00 | | 24 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 768.00 | 3 870.00 | | 266 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 412.00 | 3 870.00 | 19 644.00 | 336 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VC Groupe et associés | 469 699.00 | 469 699.00 | | 469 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |