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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 488 078.00 | 24 878.00 | 463 200.00 | 488 078.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 435.00 | 24 878.00 | 463 557.00 | 488 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 325.00 | 266 768.00 | 463 557.00 | 730 325.00 |
CU Autres participations | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -903 889.00 | -892 658.00 | | -903 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 021.00 | -11 232.00 | | -39 021.00 |
DL TOTAL (I) | 382 090.00 | 421 111.00 | | 382 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 3 389.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 3 090.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 823.00 | 6 479.00 | | 11 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 557.00 | 497 234.00 | | 463 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 823.00 | 6 479.00 | | 11 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6 399.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -6 399.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 158.00 | 11 232.00 | | 39 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 021.00 | -11 232.00 | | -39 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 890.00 | | | 241 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 890.00 | | | 155 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 218.00 | 25 550.00 | | 241 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 862.00 | 25 550.00 | | 310 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 473 952.00 | 473 952.00 | | 473 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 168.00 | 488 168.00 | | 488 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |