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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 352 085.00 | 309 482.00 | 42 604.00 | 352 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693.00 | 45 683.00 | 3 009.00 | 48 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 673.00 | 566 671.00 | 138 003.00 | 704 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 451.00 | 921 835.00 | 233 616.00 | 1 155 451.00 |
BT Marchandises | 1 146 221.00 | | 1 146 221.00 | 1 146 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 296.00 | | 1 369 296.00 | 1 369 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 747.00 | 921 835.00 | 1 602 912.00 | 2 524 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 952.00 | 48 279.00 | | 77 952.00 |
DG Autres réserves | 336 697.00 | 218 005.00 | | 336 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 830.00 | 148 365.00 | | 176 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 575.00 | | |
DL TOTAL (I) | 786 821.00 | 613 566.00 | | 786 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 887.00 | 256 252.00 | | 228 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 846.00 | 115 772.00 | | 80 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 330 336.00 | | 329 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 943.00 | 175 796.00 | | 169 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 6 129.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 091.00 | 1 034 285.00 | | 816 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 912.00 | 1 647 851.00 | | 1 602 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 618.00 | 805 014.00 | | 712 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 483.00 | | 4 683 483.00 | 4 683 483.00 |
FG Production vendue services | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 124.00 | | 4 732 124.00 | 4 732 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | 5 801.00 | | 6 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | 12 333.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | 12 333.00 | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 791.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 376.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | -3 043.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 506.00 | 33 404.00 | | 38 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 603.00 | 4 332 512.00 | | 4 758 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 773.00 | 4 184 147.00 | | 4 581 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 830.00 | 148 365.00 | | 176 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 150.00 | | 72 301.00 | 1 083 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 150.00 | | 72 301.00 | 1 033 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 835.00 | 103 000.00 | | 818 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 835.00 | 103 000.00 | | 818 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 305.00 | 329 305.00 | | 329 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 886.00 | 112 414.00 | 103 472.00 | 215 886.00 |
VI Groupe et associés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 366.00 | | | 242 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 094.00 | 195 094.00 | | 195 094.00 |
VW T.V.A. | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 091.00 | 712 618.00 | 103 472.00 | 816 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 109.00 | 45 717.00 | | 48 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 560.00 | 14 714.00 | | 14 560.00 |
ST Autres comptes | 287 899.00 | 266 097.00 | | 287 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 616.00 | 204 045.00 | | 212 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 20 751.00 | 21 516.00 | | 20 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 242.00 | 23 248.00 | | 23 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 351.00 | 68 965.00 | | 71 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 212.00 | 834 327.00 | | 916 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 863.00 | 637 921.00 | | 698 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 826.00 | 506 372.00 | | 535 826.00 |