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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 383 107.00 | 357 907.00 | 25 199.00 | 383 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 854.00 | 47 032.00 | 16 822.00 | 63 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 539.00 | 365 076.00 | 203 463.00 | 568 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 499.00 | 770 015.00 | 295 484.00 | 1 065 499.00 |
BT Marchandises | 1 731 104.00 | | 1 731 104.00 | 1 731 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 521.00 | 2 254.00 | 48 267.00 | 50 521.00 |
BZ Autres créances | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 800.00 | | 627 800.00 | 627 800.00 |
CF Disponibilités | 470 580.00 | | 470 580.00 | 470 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 583.00 | 2 254.00 | 3 050 329.00 | 3 052 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 082.00 | 772 269.00 | 3 345 813.00 | 4 118 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 759.00 | 391 941.00 | | 525 759.00 |
DG Autres réserves | 633 219.00 | 633 219.00 | | 633 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 016.00 | 669 090.00 | | 619 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 336.00 | 1 889 593.00 | | 1 973 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 009.00 | 1 549 993.00 | | 267 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 873.00 | 229 166.00 | | 510 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 648.00 | 279 417.00 | | 440 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 619.00 | 167 870.00 | | 144 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 2 634.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 9 313.00 | 7 961.00 | | 9 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 477.00 | 2 237 041.00 | | 1 372 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 813.00 | 4 126 634.00 | | 3 345 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 873.00 | | | 510 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 083.00 | | 61 416.00 | 1 004 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 083.00 | | 61 416.00 | 954 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 054.00 | 64 960.00 | | 705 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 054.00 | 64 960.00 | | 705 054.00 |