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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 352 085.00 | 344 690.00 | 7 395.00 | 352 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 693.00 | 46 906.00 | 1 787.00 | 48 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 511.00 | 638 344.00 | 75 167.00 | 713 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 289.00 | 1 029 940.00 | 134 349.00 | 1 164 289.00 |
BT Marchandises | 1 116 898.00 | | 1 116 898.00 | 1 116 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BZ Autres créances | 153 660.00 | | 153 660.00 | 153 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 835.00 | | 1 442 835.00 | 1 442 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 124.00 | 1 029 940.00 | 1 577 184.00 | 2 607 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 318.00 | 77 952.00 | | 113 318.00 |
DG Autres réserves | 478 161.00 | 336 697.00 | | 478 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 681.00 | 176 830.00 | | 150 681.00 |
DL TOTAL (I) | 937 502.00 | 786 821.00 | | 937 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 882.00 | 228 887.00 | | 103 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 80 846.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 625.00 | 329 305.00 | | 400 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 482.00 | 169 943.00 | | 123 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 553.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 5 556.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 681.00 | 816 091.00 | | 639 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 184.00 | 1 602 912.00 | | 1 577 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 756.00 | 712 618.00 | | 617 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 13 001.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 659.00 | | 4 399 659.00 | 4 399 659.00 |
FG Production vendue services | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 377.00 | | 4 435 377.00 | 4 435 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 6 132.00 | | 4 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | 720.00 | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | 4 295.00 | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 45.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 45.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 4 250.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 38 506.00 | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 121.00 | 4 758 603.00 | | 4 463 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 440.00 | 4 581 773.00 | | 4 312 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 681.00 | 176 830.00 | | 150 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 451.00 | | 8 838.00 | 1 155 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 451.00 | | 8 838.00 | 1 105 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 835.00 | 108 105.00 | | 921 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 835.00 | 108 105.00 | | 921 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 625.00 | 400 625.00 | | 400 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 472.00 | 81 547.00 | 21 925.00 | 103 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |
VW T.V.A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 681.00 | 617 756.00 | 21 925.00 | 639 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 367.00 | 48 109.00 | | 54 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 022.00 | 14 560.00 | | 13 022.00 |
ST Autres comptes | 246 381.00 | 287 899.00 | | 246 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 360.00 | 212 616.00 | | 193 360.00 |
YT Sous‐traitance | 19 865.00 | 20 751.00 | | 19 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 657.00 | 23 242.00 | | 22 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 024.00 | 71 351.00 | | 77 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 642.00 | 916 212.00 | | 857 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 925.00 | 698 863.00 | | 617 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 020.00 | 535 826.00 | | 475 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |