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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 371 233.00 | 350 729.00 | 20 504.00 | 371 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 481.00 | 40 690.00 | 18 791.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 361.00 | 256 954.00 | 248 407.00 | 505 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 074.00 | 648 372.00 | 337 702.00 | 986 074.00 |
BT Marchandises | 1 412 648.00 | | 1 412 648.00 | 1 412 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | 2 254.00 | 31 926.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 024.00 | | 1 304 024.00 | 1 304 024.00 |
CF Disponibilités | 690 760.00 | | 690 760.00 | 690 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 491.00 | 2 254.00 | 3 602 237.00 | 3 604 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 566.00 | 650 626.00 | 3 939 940.00 | 4 590 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 586.00 | 199 458.00 | | 285 586.00 |
DG Autres réserves | 633 219.00 | 598 706.00 | | 633 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 776.00 | 430 642.00 | | 531 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 924.00 | 1 424 147.00 | | 1 645 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 609.00 | 226 423.00 | | 1 498 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 796.00 | 222 394.00 | | 333 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 889.00 | 282 530.00 | | 308 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 468.00 | 174 811.00 | | 145 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 867.00 | | |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 6 926.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 016.00 | 940 951.00 | | 2 294 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 940.00 | 2 365 098.00 | | 3 939 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 108.00 | 752 863.00 | | 2 124 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 506.00 | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 372.00 | | 111 767.00 | 887 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 064.00 | 986 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 936 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 372.00 | | 111 767.00 | 837 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 693.00 | 54 318.00 | 12 639.00 | 606 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 693.00 | 54 318.00 | 12 639.00 | 606 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 860.00 | 1 327 952.00 | 127 674.00 | 1 497 860.00 |
VI Groupe et associés | 331 449.00 | 331 449.00 | | 331 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
VW T.V.A. | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 016.00 | 2 124 108.00 | 127 674.00 | 2 294 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 981.00 | 45 478.00 | | 51 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 497.00 | 13 747.00 | | 7 497.00 |
ST Autres comptes | 269 814.00 | 256 913.00 | | 269 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 392.00 | 196 191.00 | | 202 392.00 |
YT Sous‐traitance | 22 310.00 | 22 053.00 | | 22 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 716.00 | 21 939.00 | | 21 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 697.00 | 67 417.00 | | 73 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 629.00 | 999 882.00 | | 1 130 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 238.00 | 758 435.00 | | 786 238.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 013.00 | 488 905.00 | | 502 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |