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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 8 492.00 | 19 508.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 214.00 | | 404 214.00 | 404 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 759.00 | 237 632.00 | 432 127.00 | 669 759.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 473.00 | 237 632.00 | 567 841.00 | 805 473.00 |
CU Autres participations | 236 177.00 | 227 772.00 | 8 405.00 | 236 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DH Report à nouveau | 298 864.00 | | | 298 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 948.00 | | | -64 948.00 |
DL TOTAL (I) | 518 205.00 | | | 518 205.00 |
DP Provisions pour risques | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 841.00 | | | 567 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 582.00 | | | -55 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 948.00 | | | -64 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 239.00 | | 130 227.00 | 688 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 707.00 | 640 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 707.00 | 669 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 871.00 | | 130 227.00 | 658 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 3 066.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | 3 066.00 | | 6 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 214.00 | | | 404 214.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 654.00 | 84 440.00 | 404 214.00 | 488 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |