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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 14 092.00 | 13 908.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 517.00 | | 425 517.00 | 425 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 063.00 | 243 232.00 | 447 831.00 | 691 063.00 |
BZ Autres créances | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 089.00 | 243 232.00 | 489 857.00 | 733 089.00 |
CU Autres participations | 236 178.00 | 227 772.00 | 8 406.00 | 236 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DH Report à nouveau | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 971.00 | | | -38 971.00 |
DL TOTAL (I) | 452 091.00 | | | 452 091.00 |
DP Provisions pour risques | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 857.00 | | | 489 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 971.00 | | | -38 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 492.00 | | 190 030.00 | 663 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 459.00 | 661 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 459.00 | 691 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 124.00 | | 190 030.00 | 634 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 660.00 | 2 800.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | 2 800.00 | | 12 660.00 |