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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 19 692.00 | 8 308.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | 121 978.00 | 257 252.00 | 379 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 776.00 | 372 591.00 | 272 184.00 | 644 776.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CF Disponibilités | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 432.00 | 372 591.00 | 298 841.00 | 671 432.00 |
CU Autres participations | 236 178.00 | 229 553.00 | 6 625.00 | 236 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DH Report à nouveau | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 991.00 | | | -113 991.00 |
DL TOTAL (I) | 271 438.00 | | | 271 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 998.00 | | | 155 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 991.00 | | | -113 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 526.00 | | 344 996.00 | 700 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 746.00 | 615 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 746.00 | 644 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 158.00 | | 344 996.00 | 671 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 260.00 | 2 800.00 | | 18 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | 2 800.00 | | 18 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 141 697.00 | 19 719.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 772.00 | 143 478.00 | 67 719.00 | 275 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 772.00 | 143 478.00 | 67 719.00 | 275 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 478.00 | 19 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 908.00 | 15 678.00 | 379 230.00 | 394 908.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |