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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 11 292.00 | 16 708.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 947.00 | | 397 947.00 | 397 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 492.00 | 240 432.00 | 423 060.00 | 663 492.00 |
BZ Autres créances | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 027.00 | 240 432.00 | 527 595.00 | 768 027.00 |
CU Autres participations | 236 177.00 | 227 772.00 | 8 405.00 | 236 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 772.00 | | | 237 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DG Autres réserves | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DH Report à nouveau | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 143.00 | | | -27 143.00 |
DL TOTAL (I) | 491 062.00 | | | 491 062.00 |
DP Provisions pour risques | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 595.00 | | | 527 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 607.00 | | | -17 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 143.00 | | | -27 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 759.00 | | 171 209.00 | 669 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 475.00 | 634 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 475.00 | 663 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 391.00 | | 171 209.00 | 640 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 860.00 | 2 800.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 2 800.00 | | 9 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 636.00 | | | 246 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 947.00 | | | 397 947.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 020.00 | | | 96 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 568.00 | 101 621.00 | 397 947.00 | 499 568.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |