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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 211.00 | | 4 336 211.00 | 4 336 211.00 |
CU Autres participations | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 735.00 | 725 894.00 | | 1 021 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 455.00 | 295 841.00 | | 321 455.00 |
DK Provisions réglementées | 288 720.00 | 285 363.00 | | 288 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 910.00 | 1 318 098.00 | | 1 642 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 240.00 | 2 331 129.00 | | 1 999 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 309.00 | 666 376.00 | | 688 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 28 795.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 301.00 | 3 029 894.00 | | 2 693 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 211.00 | 4 347 993.00 | | 4 336 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 657.00 | 1 031 117.00 | | 1 035 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -3 357.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 188.00 | -24 046.00 | | -22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 526.00 | 343 931.00 | | 369 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 071.00 | 48 090.00 | | 48 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 455.00 | 295 841.00 | | 321 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VC Groupe et associés | 132.00 | | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 777.00 | 341 133.00 | 1 463 092.00 | 1 998 777.00 |
VI Groupe et associés | 688 309.00 | 688 309.00 | | 688 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 812.00 | | | 331 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 301.00 | 1 035 657.00 | 1 463 092.00 | 2 693 301.00 |