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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
CF Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 034.00 | | 4 340 034.00 | 4 340 034.00 |
CU Autres participations | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 453.00 | 1 670 846.00 | | 2 008 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 861.00 | 337 607.00 | | 365 861.00 |
DK Provisions réglementées | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 307.00 | 2 309 445.00 | | 2 675 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 890.00 | 1 307 230.00 | | 1 044 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 687.00 | 716 381.00 | | 612 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 541.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 4 194.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 727.00 | 2 032 345.00 | | 1 664 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 034.00 | 4 341 790.00 | | 4 340 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 812.00 | 1 085 986.00 | | 887 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 084.00 | -15 083.00 | | -11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 478.00 | 371 632.00 | | 394 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 616.00 | 34 025.00 | | 28 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 861.00 | 337 607.00 | | 365 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 890.00 | 267 975.00 | 776 916.00 | 1 044 890.00 |
VI Groupe et associés | 612 687.00 | 612 687.00 | | 612 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 488.00 | | | 269 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 727.00 | 887 812.00 | 776 916.00 | 1 664 727.00 |