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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
CF Disponibilités | 105 726.00 | | 105 726.00 | 105 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 686.00 | | 4 440 686.00 | 4 440 686.00 |
CU Autres participations | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 10 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 826.00 | 2 374 315.00 | | 153 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 679.00 | 369 511.00 | | 376 679.00 |
DK Provisions réglementées | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 497.00 | 3 044 818.00 | | 3 421 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 550.00 | 777 092.00 | | 401 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 581.00 | 628 360.00 | | 611 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 600.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 2 960.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 189.00 | 1 412 012.00 | | 1 019 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 686.00 | 4 456 830.00 | | 4 440 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 735.00 | 1 010 553.00 | | 1 003 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 087.00 | -8 360.00 | | -6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 537.00 | 394 956.00 | | 397 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 858.00 | 25 445.00 | | 20 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 679.00 | 369 511.00 | | 376 679.00 |