| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 899.00 | | 4 334 899.00 | 4 334 899.00 |
CU Autres participations | 4 333 461.00 | | 4 333 461.00 | 4 333 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 190.00 | 1 021 735.00 | | 1 343 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 656.00 | 321 454.00 | | 327 656.00 |
DK Provisions réglementées | 289 992.00 | 288 719.00 | | 289 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 838.00 | 1 642 909.00 | | 1 971 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 027.00 | 1 999 240.00 | | 1 658 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 426.00 | 688 308.00 | | 698 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 594.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | 2 158.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 060.00 | 2 693 300.00 | | 2 363 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 899.00 | 4 336 210.00 | | 4 334 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 133.00 | 1 035 657.00 | | 1 056 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | 3 356.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 3 356.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -3 356.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 268.00 | -22 188.00 | | -19 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 891.00 | 369 526.00 | | 369 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 234.00 | 48 071.00 | | 42 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 656.00 | 321 454.00 | | 327 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 333 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333 461.00 | | | 4 333 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 644.00 | 350 716.00 | 1 306 927.00 | 1 657 644.00 |
VI Groupe et associés | 698 426.00 | 698 426.00 | | 698 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 133.00 | | | 341 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 061.00 | 1 056 133.00 | 1 306 927.00 | 2 363 061.00 |