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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 433.00 | 3 567.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 025.00 | 36 430.00 | 9 595.00 | 46 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 109.00 | 6 768.00 | 43 341.00 | 50 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 765.00 | 43 632.00 | 92 133.00 | 135 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 959.00 | | 275 959.00 | 275 959.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 563.00 | | 362 563.00 | 362 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 327.00 | 43 632.00 | 454 696.00 | 498 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 061.00 | | | 295 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 696.00 | | | 454 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 447.00 | | | 246 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 935 767.00 | 769.00 | 936 536.00 | 935 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 767.00 | 769.00 | 936 536.00 | 935 767.00 |
FM Production stockée | | | 4 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 622.00 | | | 962 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 523.00 | | | 961 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 192.00 | | 84 052.00 | 60 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 479.00 | 135 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 96 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 39 000.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | 45 052.00 | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 013.00 | 12 098.00 | 8 479.00 | 40 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 433.00 | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 514.00 | 11 665.00 | 7 980.00 | 39 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 724.00 | 161 724.00 | | 161 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 275 959.00 | | | 275 959.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 089.00 | 16 475.00 | 48 614.00 | 65 089.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
VP Divers | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 462.00 | 299 832.00 | 630.00 | 300 462.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 061.00 | 246 447.00 | 48 614.00 | 295 061.00 |