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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 7 239.00 | 2 461.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 234.00 | 39 369.00 | 11 864.00 | 51 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 524.00 | 36 032.00 | 45 491.00 | 81 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 087.00 | 82 640.00 | 95 447.00 | 178 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
BN En cours de production de biens | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 236.00 | | 241 236.00 | 241 236.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 010.00 | | 425 010.00 | 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 098.00 | 82 640.00 | 520 458.00 | 603 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 137.00 | | | 220 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 265 372.00 | | | 265 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 086.00 | | | 255 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | | | 520 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 671.00 | 248 264.00 | 1 297 935.00 | 1 049 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 671.00 | 248 264.00 | 1 297 935.00 | 1 049 671.00 |
FM Production stockée | | | 10 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 322.00 | | | 1 350 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 086.00 | | | 1 327 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 316.00 | | 771.00 | 177 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 986.00 | | 771.00 | 131 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 363.00 | 19 277.00 | 82 640.00 | 63 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 900.00 | 7 239.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 025.00 | 16 377.00 | 75 401.00 | 59 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 371.00 | 26 506.00 | 28 865.00 | 55 371.00 |
VI Groupe et associés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 843.00 | 259 506.00 | 6 337.00 | 265 843.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 086.00 | 226 221.00 | 28 865.00 | 255 086.00 |