| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 391.00 | 53 847.00 | 24 545.00 | 78 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 54 287.00 | 29 273.00 | 83 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 282.00 | 117 834.00 | 89 448.00 | 207 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
BN En cours de production de biens | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 046.00 | 5 387.00 | 396 659.00 | 402 046.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 833.00 | 5 387.00 | 570 447.00 | 575 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 115.00 | 123 221.00 | 659 895.00 | 783 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 965.00 | | | 234 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DL TOTAL (I) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 851.00 | | | 126 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 895.00 | | | 659 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 934.00 | | | 314 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 621.00 | | 7 350.00 | 204 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 207 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 161 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 291.00 | | 7 350.00 | 159 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 540.00 | 19 983.00 | 4 689.00 | 102 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 840.00 | 19 983.00 | 4 689.00 | 92 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 790.00 | 150 790.00 | | 150 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 389 128.00 | 389 128.00 | | 389 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 556.00 | 27 887.00 | 38 669.00 | 66 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 203.00 | 408 573.00 | 630.00 | 409 203.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 603.00 | 314 934.00 | 38 669.00 | 353 603.00 |