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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 1 439.00 | 8 261.00 | 9 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 025.00 | 39 710.00 | 6 315.00 | 46 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 642.00 | 15 489.00 | 49 154.00 | 64 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 998.00 | 56 638.00 | 99 360.00 | 155 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BN En cours de production de biens | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 676.00 | | 309 676.00 | 309 676.00 |
BZ Autres créances | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CF Disponibilités | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 617.00 | | 498 617.00 | 498 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 615.00 | 56 638.00 | 597 977.00 | 654 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 219 455.00 | | | 219 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 522.00 | | | 378 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 977.00 | | | 597 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 058.00 | | | 315 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 765.00 | | 28 817.00 | 135 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 584.00 | 155 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 110 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 5 700.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 135.00 | | 23 117.00 | 96 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 632.00 | 13 030.00 | 24.00 | 43 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1 005.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | 12 024.00 | 24.00 | 43 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 380.00 | 194 380.00 | | 194 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 309 676.00 | | | 309 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 086.00 | 24 622.00 | 63 464.00 | 88 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 886.00 | 325 256.00 | 630.00 | 325 886.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 522.00 | 315 058.00 | 63 464.00 | 378 522.00 |