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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 660.00 | 390.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 042.00 | 458.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 005.00 | 2 020.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 646.00 | 14 378.00 | 4 268.00 | 18 646.00 |
BT Marchandises | 117 316.00 | 3 677.00 | 113 639.00 | 117 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 822.00 | 7 233.00 | 140 589.00 | 147 822.00 |
BZ Autres créances | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
CF Disponibilités | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 421.00 | 10 911.00 | 718 510.00 | 729 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 068.00 | 25 289.00 | 722 778.00 | 748 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 4 400.00 | 600.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DL TOTAL (I) | 431 239.00 | | | 431 239.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 408.00 | | | 128 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 778.00 | | | 722 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 539.00 | | | 221 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 389.00 | 24 774.00 | 971 163.00 | 946 389.00 |
FG Production vendue services | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 943.00 | 24 774.00 | 1 107 717.00 | 1 082 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 331.00 | | | 1 126 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 704.00 | | | 1 081 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 501.00 | | 2 144.00 | 16 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | 2 144.00 | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 568.00 | 1 409.00 | | 8 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 417.00 | 1 285.00 | | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 124.00 | | 2 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 134.00 | 3 677.00 | 3 134.00 | 3 134.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 7 233.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 15 311.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 15 311.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 911.00 | 3 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 461.00 | | | 130 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 268.00 | 172 268.00 | | 172 268.00 |
VW T.V.A. | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 539.00 | 221 539.00 | | 221 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
ST Autres comptes | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |