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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 790.00 | 260.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | 3 719.00 | 1 305.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 646.00 | 15 680.00 | 2 965.00 | 18 646.00 |
BT Marchandises | 121 829.00 | 1 877.00 | 119 951.00 | 121 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 919.00 | 14 467.00 | 150 452.00 | 164 919.00 |
BZ Autres créances | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 094.00 | | 112 094.00 | 112 094.00 |
CF Disponibilités | 325 446.00 | | 325 446.00 | 325 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 483.00 | 16 345.00 | 758 137.00 | 774 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 129.00 | 32 026.00 | 761 102.00 | 793 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 4 400.00 | 600.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
DH Report à nouveau | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
DL TOTAL (I) | 466 646.00 | | | 466 646.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 102.00 | | | 761 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 257.00 | 22 505.00 | 1 007 762.00 | 985 257.00 |
FG Production vendue services | 196 094.00 | | 196 094.00 | 196 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 352.00 | 22 505.00 | 1 203 857.00 | 1 181 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 058.00 | | | 1 242 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 650.00 | | | 1 195 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978.00 | 1 302.00 | | 9 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 588.00 | | 6 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 714.00 | | 3 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 677.00 | 1 877.00 | 3 677.00 | 3 677.00 |
6T Sur comptes clients | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 311.00 | 9 111.00 | 3 677.00 | 15 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311.00 | 9 111.00 | 3 677.00 | 15 311.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 111.00 | 3 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VB T. V. A. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VP Divers | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 912.00 | 198 551.00 | 17 361.00 | 215 912.00 |
VW T.V.A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ST Autres comptes | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 176.00 | | | 179 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |