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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 920.00 | 130.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 2 362.00 | 2 805.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 888.00 | 10 153.00 | 21 735.00 | 31 888.00 |
BT Marchandises | 79 894.00 | 770.00 | 79 124.00 | 79 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 737.00 | 22 498.00 | 122 239.00 | 144 737.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CF Disponibilités | 450 054.00 | | 450 054.00 | 450 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 531.00 | 23 268.00 | 738 262.00 | 761 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 420.00 | 33 421.00 | 759 998.00 | 793 420.00 |
CU Autres participations | 18 100.00 | 100.00 | 18 000.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DH Report à nouveau | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 491 314.00 | | | 491 314.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 998.00 | | | 759 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 683.00 | | | 198 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 544.00 | 8 229.00 | 935 773.00 | 927 544.00 |
FG Production vendue services | 190 032.00 | | 190 032.00 | 190 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 576.00 | 8 229.00 | 1 125 805.00 | 1 117 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 934.00 | | | 1 137 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 266.00 | | | 1 102 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646.00 | | 21 023.00 | 18 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 31 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 5 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 3 023.00 | 5 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 18 000.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 1 653.00 | 2 880.00 | 11 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 130.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719.00 | 1 523.00 | 2 880.00 | 3 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 877.00 | 770.00 | 1 877.00 | 1 877.00 |
6T Sur comptes clients | 14 467.00 | 8 030.00 | | 14 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 8 800.00 | 6 177.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 8 800.00 | 6 177.00 | 20 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 1 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 410.00 | 163 612.00 | 27 798.00 | 191 410.00 |
VW T.V.A. | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 683.00 | 198 683.00 | | 198 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
ST Autres comptes | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YT Sous‐traitance | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 316.00 | | | 222 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |