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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
AP Constructions | 146 863.00 | 2 962.00 | 143 900.00 | 146 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 4 099.00 | 2 197.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 525.00 | 14 711.00 | 201 814.00 | 216 525.00 |
BT Marchandises | 67 396.00 | 556.00 | 66 840.00 | 67 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 932.00 | 10 189.00 | 193 742.00 | 203 932.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 533 635.00 | | 533 635.00 | 533 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 380.00 | 10 745.00 | 838 634.00 | 849 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 906.00 | 25 457.00 | 1 040 449.00 | 1 065 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | 100.00 | 18 200.00 | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DH Report à nouveau | 312 179.00 | | | 312 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
DL TOTAL (I) | 594 705.00 | | | 594 705.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 243.00 | | | 393 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 449.00 | | | 1 040 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 164.00 | 14 783.00 | 1 288 948.00 | 1 274 164.00 |
FG Production vendue services | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 265.00 | 14 783.00 | 1 558 049.00 | 1 543 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 31 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 429.00 | | | 1 586 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 038.00 | | | 1 475 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 888.00 | | 184 907.00 | 31 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | | 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 216 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 271.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | 184 707.00 | 5 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 200.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 053.00 | 4 828.00 | 271.00 | 10 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 130.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 4 698.00 | | 2 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770.00 | | 213.00 | 770.00 |
6T Sur comptes clients | 22 498.00 | 10 189.00 | 22 498.00 | 22 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 368.00 | 10 189.00 | 22 712.00 | 23 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 368.00 | 10 189.00 | 22 712.00 | 23 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 189.00 | 22 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 092.00 | 12 075.00 | 48 906.00 | 148 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 148.00 | 249 148.00 | | 249 148.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 243.00 | 257 226.00 | 48 906.00 | 393 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
ST Autres comptes | 142 247.00 | | | 142 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
YT Sous‐traitance | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 960.00 | | | 301 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |