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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 347.00 | 187 500.00 | 475 847.00 | 663 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 376 678.00 | | 376 678.00 | 376 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 197.00 | | 386 197.00 | 386 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 544.00 | 187 500.00 | 862 044.00 | 1 049 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 647 500.00 | 187 500.00 | 460 000.00 | 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 028.00 | -917 294.00 | | -782 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 632.00 | 135 266.00 | | 684 632.00 |
DL TOTAL (I) | 467 604.00 | -217 028.00 | | 467 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 700 903.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 261.00 | 212 403.00 | | 394 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 23 322.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 440.00 | 951 414.00 | | 394 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 044.00 | 734 386.00 | | 862 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 440.00 | 437 723.00 | | 244 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 808.00 | | | 1 202 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 808.00 | | | -352 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 276.00 | 316 095.00 | | 2 348 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 645.00 | 180 829.00 | | 1 663 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 632.00 | 135 266.00 | | 684 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 366.00 | 9 519.00 | 15 847.00 | 25 366.00 |