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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 647 500.00 | 187 500.00 | 460 000.00 | 647 500.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 817.00 | 187 500.00 | 474 317.00 | 661 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 647 500.00 | 187 500.00 | 460 000.00 | 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 500 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 396.00 | -782 028.00 | | -97 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 344.00 | 684 632.00 | | -11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 306 260.00 | 467 604.00 | | 306 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 89.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 998.00 | 394 261.00 | | 167 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 058.00 | 394 440.00 | | 168 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 318.00 | 862 044.00 | | 474 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 058.00 | 244 440.00 | | 168 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 202 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -352 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 2 348 276.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 465.00 | 1 663 645.00 | | 11 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 344.00 | 684 631.00 | | -11 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |