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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 500.00 | 323 750.00 | 323 750.00 | 647 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 504.00 | 323 750.00 | 335 754.00 | 659 504.00 |
CU Autres participations | 647 500.00 | 323 750.00 | 323 750.00 | 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 701.00 | -108 740.00 | | -113 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 576.00 | -4 960.00 | | -123 576.00 |
DL TOTAL (I) | 177 723.00 | 301 299.00 | | 177 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 817.00 | 171 720.00 | | 157 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 774.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 031.00 | 173 558.00 | | 158 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 754.00 | 474 857.00 | | 335 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 031.00 | 173 558.00 | | 158 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 171.00 | 9 500.00 | | 22 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 747.00 | 14 460.00 | | 145 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 576.00 | -4 960.00 | | -123 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |