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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 647 500.00 | 187 500.00 | 460 000.00 | 647 500.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CF Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 357.00 | 187 500.00 | 474 857.00 | 662 357.00 |
CU Autres participations | 647 500.00 | 187 500.00 | 460 000.00 | 647 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 740.00 | -97 396.00 | | -108 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | -11 344.00 | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 301 299.00 | 306 260.00 | | 301 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 720.00 | 167 998.00 | | 171 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 558.00 | 168 058.00 | | 173 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 857.00 | 474 318.00 | | 474 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 558.00 | 168 058.00 | | 173 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | 121.00 | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 460.00 | 11 465.00 | | 14 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | -11 344.00 | | -4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |