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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 450.00 | 29 545.00 | 265 905.00 | 295 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 5 383.00 | 4 577.00 | 9 960.00 |
BF Prêts | 126 991.00 | | 126 991.00 | 126 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 301.00 | 39 928.00 | 398 374.00 | 438 301.00 |
BT Marchandises | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 372.00 | 27 195.00 | 95 177.00 | 122 372.00 |
BZ Autres créances | 497 760.00 | | 497 760.00 | 497 760.00 |
CF Disponibilités | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 264.00 | 27 195.00 | 662 069.00 | 689 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 565.00 | 67 122.00 | 1 060 443.00 | 1 127 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | -492 345.00 | -338 406.00 | | -492 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 923.00 | -153 939.00 | | -208 923.00 |
DL TOTAL (I) | -645 437.00 | -436 514.00 | | -645 437.00 |
DP Provisions pour risques | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 664.00 | 478 513.00 | | 350 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 126.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 902.00 | 920 631.00 | | 1 157 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 458.00 | 78 576.00 | | 120 458.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | 17 419.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 554.00 | 1 495 264.00 | | 1 661 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 443.00 | 1 103 076.00 | | 1 060 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 975.00 | 1 277 952.00 | | 1 495 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 472.00 | 210 795.00 | | 130 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 649.00 | | 2 967 649.00 | 2 967 649.00 |
FG Production vendue services | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 471.00 | | 3 050 471.00 | 3 050 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 030.00 | 233 100.00 | | 19 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 643.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 688.00 | 31 984.00 | | 35 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 940.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 3 116.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 545.00 | 44 325.00 | | 29 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 171.00 | 48 381.00 | | 30 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 171.00 | -38 713.00 | | -30 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 427.00 | 3 053 111.00 | | 3 096 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 350.00 | 3 207 051.00 | | 3 305 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 923.00 | -153 939.00 | | -208 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 1 934.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 1 809.00 | | 3 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 902.00 | 1 157 902.00 | | 1 157 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 177.00 | 635 286.00 | 127 891.00 | 763 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 555.00 | 1 495 976.00 | 165 579.00 | 1 661 555.00 |