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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 295 450.00 | 29 545.00 | 265 905.00 | 295 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 747.00 | 1 325.00 | 4 071.00 |
BF Prêts | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 629.00 | 36 942.00 | 336 687.00 | 373 629.00 |
BT Marchandises | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 014.00 | 27 195.00 | 219 819.00 | 247 014.00 |
BZ Autres créances | 367 697.00 | | 367 697.00 | 367 697.00 |
CF Disponibilités | 50 464.00 | | 50 464.00 | 50 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 769.00 | 27 195.00 | 666 574.00 | 693 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 398.00 | 64 137.00 | 1 003 261.00 | 1 067 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | -735 244.00 | -701 268.00 | | -735 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 858.00 | -33 976.00 | | 44 858.00 |
DL TOTAL (I) | -634 555.00 | -679 413.00 | | -634 555.00 |
DP Provisions pour risques | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 976.00 | 250 770.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 245.00 | 1 246 427.00 | | 421 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 665.00 | 86 101.00 | | 94 665.00 |
EA Autres dettes | 1 061 605.00 | 13 492.00 | | 1 061 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 491.00 | 1 596 790.00 | | 1 593 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 261.00 | 961 703.00 | | 1 003 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 491.00 | 1 484 310.00 | | 1 593 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 976.00 | 85 191.00 | | 15 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 046.00 | | 2 175 046.00 | 2 175 046.00 |
FG Production vendue services | 56 638.00 | 88 244.00 | 144 882.00 | 56 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 684.00 | 88 244.00 | 2 319 927.00 | 2 231 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 55 734.00 | | 65.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 575.00 | 28 667.00 | | 7 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 684.00 | 4 635.00 | | 9 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 4 635.00 | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 2 316.00 | | 4 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | 6 208.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 8 523.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | -3 888.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 399.00 | 1 949 874.00 | | 2 330 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 542.00 | 1 983 850.00 | | 2 285 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 858.00 | -33 976.00 | | 44 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 1 168.00 | 5 643.00 | 11 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 350.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 1 168.00 | 5 293.00 | 6 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 245.00 | 421 245.00 | | 421 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 168.00 | 614 710.00 | 69 458.00 | 684 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 491.00 | 1 593 491.00 | | 1 593 491.00 |