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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 450.00 | 29 545.00 | 265 905.00 | 295 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 960.00 | 6 872.00 | 3 088.00 | 9 960.00 |
BF Prêts | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 459.00 | 41 417.00 | 338 042.00 | 379 459.00 |
BT Marchandises | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 964.00 | 27 195.00 | 134 769.00 | 161 964.00 |
BZ Autres créances | 450 329.00 | | 450 329.00 | 450 329.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 855.00 | 27 195.00 | 623 660.00 | 650 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 314.00 | 68 612.00 | 961 703.00 | 1 030 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | -701 268.00 | -492 345.00 | | -701 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 976.00 | -208 923.00 | | -33 976.00 |
DL TOTAL (I) | -679 413.00 | -645 437.00 | | -679 413.00 |
DP Provisions pour risques | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 770.00 | 350 664.00 | | 250 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 427.00 | 1 157 902.00 | | 1 246 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | 120 458.00 | | 86 101.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 31 677.00 | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 790.00 | 1 661 554.00 | | 1 596 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 703.00 | 1 060 443.00 | | 961 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 310.00 | 1 495 975.00 | | 1 484 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 191.00 | 130 472.00 | | 85 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 187.00 | | 1 822 187.00 | 1 822 187.00 |
FG Production vendue services | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 817.00 | | 1 887 817.00 | 1 887 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 28 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 734.00 | 19 030.00 | | 55 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 667.00 | 35 688.00 | | 28 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 419.00 | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | 207.00 | | 6 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 30 171.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -30 171.00 | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 874.00 | 3 096 427.00 | | 1 949 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 850.00 | 3 305 350.00 | | 1 983 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 976.00 | -208 923.00 | | -33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 1 489.00 | | 10 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 1 489.00 | | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 427.00 | 1 246 427.00 | | 1 246 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 770.00 | 138 290.00 | 112 479.00 | 250 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 795.00 | 612 746.00 | 69 049.00 | 681 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 790.00 | 1 484 310.00 | 112 479.00 | 1 596 790.00 |