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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 295 450.00 | 29 545.00 | 265 905.00 | 295 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 294.00 | 3 517.00 | 23 777.00 | 27 294.00 |
BF Prêts | 289 162.00 | | 289 162.00 | 289 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 456.00 | 37 712.00 | 579 744.00 | 617 456.00 |
BT Marchandises | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 918.00 | 16 130.00 | 186 788.00 | 202 918.00 |
BZ Autres créances | 474 397.00 | | 474 397.00 | 474 397.00 |
CF Disponibilités | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 419.00 | 16 130.00 | 701 290.00 | 717 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 875.00 | 53 841.00 | 1 281 034.00 | 1 334 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 162.00 | | | 289 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
DH Report à nouveau | -690 387.00 | -735 244.00 | | -690 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 236.00 | 44 858.00 | | 170 236.00 |
DL TOTAL (I) | -464 319.00 | -634 555.00 | | -464 319.00 |
DP Provisions pour risques | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 083.00 | 15 976.00 | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 670.00 | 421 245.00 | | 386 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 150.00 | 94 665.00 | | 128 150.00 |
EA Autres dettes | 1 176 124.00 | 1 061 605.00 | | 1 176 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 027.00 | 1 593 491.00 | | 1 701 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 034.00 | 1 003 261.00 | | 1 281 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965 830.00 | | 2 965 830.00 | 2 965 830.00 |
FG Production vendue services | 38 336.00 | 1 200.00 | 39 536.00 | 38 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 166.00 | 1 200.00 | 3 005 366.00 | 3 004 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 77 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | 65.00 | | 1 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 641.00 | 7 575.00 | | 77 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 2 718.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 7 400.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 2 284.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 283.00 | 2 330 399.00 | | 3 021 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 047.00 | 2 285 542.00 | | 2 851 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 236.00 | 44 858.00 | | 170 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 629.00 | | 245 340.00 | 373 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 617 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 27 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | | 24 736.00 | 4 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 458.00 | | 220 604.00 | 69 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 670.00 | 386 670.00 | | 386 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 124.00 | 1 176 124.00 | | 1 176 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 062.00 | | 900.00 | 290 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 083.00 | -129 119.00 | 139 202.00 | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 315.00 | 677 315.00 | | 677 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 377.00 | 677 315.00 | 900.00 | 967 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 027.00 | 1 561 825.00 | 139 202.00 | 1 701 027.00 |