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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 5 510.00 | 3 300.00 | 8 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 8 007.00 | 2 479.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 965.00 | 28 119.00 | 13 847.00 | 41 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 716.00 | 41 637.00 | 84 079.00 | 125 716.00 |
BT Marchandises | 1 425 244.00 | | 1 425 244.00 | 1 425 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 854.00 | 156 649.00 | 673 205.00 | 829 854.00 |
BZ Autres créances | 280 215.00 | | 280 215.00 | 280 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 479.00 | 156 649.00 | 2 420 830.00 | 2 577 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 195.00 | 198 286.00 | 2 504 909.00 | 2 703 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 415.00 | 318 827.00 | | 339 415.00 |
DH Report à nouveau | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 046.00 | 20 588.00 | | -464 046.00 |
DL TOTAL (I) | 104 400.00 | 568 447.00 | | 104 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 808.00 | 1 242 984.00 | | 1 269 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 131.00 | 151 831.00 | | 25 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 843.00 | 1 407 834.00 | | 950 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 510.00 | 688 025.00 | | 127 510.00 |
EA Autres dettes | 13 215.00 | 80 467.00 | | 13 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 509.00 | 3 571 142.00 | | 2 400 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 909.00 | 4 139 589.00 | | 2 504 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 659 450.00 | | 6 659 450.00 | 6 659 450.00 |
FG Production vendue services | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 143 164.00 | | 7 143 164.00 | 7 143 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 925 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 896 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 953.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 530.00 | 4 836.00 | | 150 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 530.00 | 4 836.00 | | 740 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 875.00 | 99 064.00 | | 61 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 754.00 | 1 028.00 | | 331 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 629.00 | 100 092.00 | | 393 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 901.00 | -95 257.00 | | 346 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 887.00 | 8 102 022.00 | | 7 896 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 934.00 | 8 081 434.00 | | 8 360 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 046.00 | 20 588.00 | | -464 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 197.00 | | 8 847.00 | 474 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 453.00 | 64 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 328.00 | 125 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 876.00 | 52 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 3 760.00 | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 241.00 | | 5 087.00 | 400 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 906.00 | | | 68 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 265.00 | 17 382.00 | 22 447.00 | 46 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 460.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 16 922.00 | 22 447.00 | 41 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 696.00 | 97 953.00 | | 58 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 696.00 | 97 953.00 | | 58 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 696.00 | 97 953.00 | | 58 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 843.00 | 950 843.00 | | 950 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
UX Autres créances clients | 461 753.00 | | | 461 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 101.00 | | | 368 101.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 065.00 | 927 065.00 | | 927 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 743.00 | 140 937.00 | 201 806.00 | 342 743.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 519.00 | | | 256 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 318.00 | 1 115 865.00 | 64 453.00 | 1 180 318.00 |
VW T.V.A. | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 509.00 | 2 184 703.00 | 201 806.00 | 2 386 509.00 |