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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 151.00 | 11 897.00 | 36 255.00 | 48 151.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 037.00 | 15 326.00 | 2 710.00 | 18 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 579.00 | 69 823.00 | 144 756.00 | 214 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 666.00 | 97 046.00 | 260 620.00 | 357 666.00 |
BN En cours de production de biens | 289 960.00 | | 289 960.00 | 289 960.00 |
BT Marchandises | 1 993 012.00 | | 1 993 012.00 | 1 993 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 780.00 | 21 151.00 | 1 761 629.00 | 1 782 780.00 |
BZ Autres créances | 560 356.00 | | 560 356.00 | 560 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 975 672.00 | | 975 672.00 | 975 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 626 224.00 | 21 151.00 | 5 605 073.00 | 5 626 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 889.00 | 118 197.00 | 5 865 693.00 | 5 983 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 024.00 | | | 534 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
DL TOTAL (I) | 880 850.00 | | | 880 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 799.00 | | | 1 079 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 845.00 | | | 1 496 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 154.00 | | | 746 154.00 |
EA Autres dettes | 796 602.00 | | | 796 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 310.00 | | | 865 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 842.00 | | | 4 984 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 865 693.00 | | | 5 865 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 732 079.00 | | | 4 732 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 498.00 | | | 209 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 286 462.00 | | 21 286 462.00 | 21 286 462.00 |
FG Production vendue services | 490 013.00 | | 490 013.00 | 490 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 475.00 | | 21 776 475.00 | 21 776 475.00 |
FM Production stockée | | | 289 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 469 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 746 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 504.00 | |
GE Autres charges | | | 19 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 428 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704 482.00 | | | 704 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 560.00 | | | 721 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715 619.00 | | | -715 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 493 544.00 | | | 22 493 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 366 717.00 | | | 22 366 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 603.00 | | 213 220.00 | 254 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 707.00 | 36 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 157.00 | 357 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 450.00 | 232 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 811.00 | | 39 340.00 | 48 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 758.00 | | 152 307.00 | 176 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | 21 572.00 | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 666.00 | 34 504.00 | 10 124.00 | 72 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 3 253.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 31 251.00 | 10 124.00 | 64 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 233 510.00 | | 212 359.00 | 233 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 510.00 | | 212 359.00 | 233 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 510.00 | | 282 359.00 | 303 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 845.00 | 1 496 845.00 | | 1 496 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 602.00 | 796 602.00 | | 796 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 310.00 | 865 310.00 | | 865 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 680.00 | 1 707 680.00 | | 1 707 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 301.00 | 617 538.00 | 252 763.00 | 870 301.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 969.00 | 550 969.00 | | 550 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 524.00 | 2 353 625.00 | 36 899.00 | 2 390 524.00 |
VW T.V.A. | 586 275.00 | 586 275.00 | | 586 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 842.00 | 4 732 079.00 | 252 763.00 | 4 984 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
ST Autres comptes | 1 539 603.00 | | | 1 539 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784 790.00 | | | 784 790.00 |
YT Sous‐traitance | 815 901.00 | | | 815 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 491 667.00 | | | 4 491 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 803.00 | | | 908 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 384 675.00 | | | 3 384 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |