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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 644.00 | 167.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 300.00 | 15 376.00 | 29 924.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 450.00 | 48 646.00 | 82 812.00 | 131 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 9 034.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 603.00 | 72 666.00 | 181 937.00 | 254 603.00 |
BT Marchandises | 1 211 975.00 | | 1 211 975.00 | 1 211 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 337.00 | | 412 337.00 | 412 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 057.00 | 233 510.00 | 2 686 547.00 | 2 920 057.00 |
BZ Autres créances | 628 673.00 | | 628 673.00 | 628 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 307.00 | 233 510.00 | 5 052 797.00 | 5 286 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 910.00 | 306 176.00 | 5 234 734.00 | 5 540 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
DL TOTAL (I) | 754 024.00 | | | 754 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 608.00 | | | 709 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 506.00 | | | 1 687 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 897.00 | | | 1 200 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EA Autres dettes | 775 901.00 | | | 775 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 710.00 | | | 4 410 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 734.00 | | | 5 234 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 348 120.00 | | | 4 348 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 700.00 | | | 575 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 830 480.00 | | 12 830 480.00 | 12 830 480.00 |
FG Production vendue services | 419 616.00 | | 419 616.00 | 419 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250 096.00 | | 13 250 096.00 | 13 250 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 271 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 295 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 891 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 290.00 | | | -78 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 220.00 | | | 13 280 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102 093.00 | | | 13 102 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 385.00 | | 128 218.00 | 126 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | 40 000.00 | 8 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 645.00 | | 88 113.00 | 88 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | 105.00 | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 822.00 | 17 844.00 | | 54 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | 1 149.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 16 695.00 | | 47 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 213 765.00 | 19 745.00 | | 213 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 765.00 | 19 745.00 | | 213 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 765.00 | 89 745.00 | | 213 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 506.00 | 1 687 506.00 | | 1 687 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 901.00 | 775 901.00 | | 775 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 708.00 | 2 552 708.00 | | 2 552 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |
VB T. V. A. | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 700.00 | 575 700.00 | | 575 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 908.00 | 71 318.00 | 62 590.00 | 133 908.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 201.00 | 526 201.00 | | 526 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 577 763.00 | 3 548 730.00 | 29 034.00 | 3 577 763.00 |
VW T.V.A. | 1 053 407.00 | 1 053 407.00 | | 1 053 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 710.00 | 4 348 120.00 | 62 590.00 | 4 410 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 110.00 | | | 97 110.00 |
ST Autres comptes | 995 192.00 | | | 995 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 590 600.00 | | | 590 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 547 412.00 | | | 2 547 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 092.00 | | | 888 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 902.00 | | | 1 682 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |