| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 074.00 | 31 279.00 | 40 795.00 | 72 074.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 687.00 | 11 404.00 | 283.00 | 11 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 670.00 | 115 390.00 | 216 280.00 | 331 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 509.00 | 158 073.00 | 336 436.00 | 494 509.00 |
BN En cours de production de biens | 747 981.00 | | 747 981.00 | 747 981.00 |
BT Marchandises | 3 824 338.00 | | 3 824 338.00 | 3 824 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 688.00 | | 565 688.00 | 565 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 160.00 | 21 151.00 | 815 009.00 | 836 160.00 |
BZ Autres créances | 547 485.00 | | 547 485.00 | 547 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 448 256.00 | | 448 256.00 | 448 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 792.00 | 21 151.00 | 6 960 641.00 | 6 981 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 301.00 | 179 224.00 | 7 297 077.00 | 7 476 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 660 850.00 | | | 660 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 765.00 | | | 348 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 615.00 | | | 1 229 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 436.00 | | | 1 320 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 407.00 | | | 4 126 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 741.00 | | | 578 741.00 |
EA Autres dettes | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 462.00 | | | 6 067 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 077.00 | | | 7 297 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 643 620.00 | | | 5 643 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 232.00 | | | 687 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 533 638.00 | | 17 533 638.00 | 17 533 638.00 |
FG Production vendue services | 83 701.00 | | 83 701.00 | 83 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 617 338.00 | | 17 617 338.00 | 17 617 338.00 |
FM Production stockée | | | 458 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 123 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 798 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 718 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 652.00 | | | 151 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 592.00 | | | 97 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 166.00 | | | 129 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 377 739.00 | | | 18 377 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 028 974.00 | | | 18 028 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 765.00 | | | 348 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 666.00 | | 269 706.00 | 357 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 863.00 | 494 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 863.00 | 343 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 151.00 | | 23 923.00 | 88 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 616.00 | | 243 604.00 | 232 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 899.00 | | 2 179.00 | 36 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 046.00 | 85 051.00 | 24 023.00 | 97 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 19 382.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 149.00 | 65 669.00 | 24 023.00 | 85 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 407.00 | 4 126 407.00 | | 4 126 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
UX Autres créances clients | 761 061.00 | 761 061.00 | | 761 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
VB T. V. A. | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 232.00 | 687 232.00 | | 687 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 204.00 | 209 362.00 | 423 842.00 | 633 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 974.00 | 480 974.00 | | 480 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 120.00 | 1 395 042.00 | 39 078.00 | 1 434 120.00 |
VW T.V.A. | 497 136.00 | 497 136.00 | | 497 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 462.00 | 5 643 620.00 | 423 842.00 | 6 067 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
ST Autres comptes | 1 063 548.00 | | | 1 063 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 264.00 | | | 493 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238 987.00 | | | 3 238 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 357 895.00 | | | 3 357 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 445.00 | | | 1 293 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 095 846.00 | | | 5 095 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |