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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 844.00 | 6 581.00 | 11 264.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 13 666.00 | 8 713.00 | 22 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 862.00 | 20 971.00 | 138 891.00 | 159 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 482.00 | | 299 482.00 | 299 482.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 955.00 | | 380 955.00 | 380 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 817.00 | 20 971.00 | 519 846.00 | 540 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 040.00 | | | 376 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 638.00 | | 885 638.00 | 885 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 638.00 | | 885 638.00 | 885 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 130.00 | | | 955 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 820.00 | | | 936 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 111.00 | | 224 136.00 | 74 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 385.00 | 118 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 385.00 | 159 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | | 11 247.00 | 28 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | 212 889.00 | 44 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 2 980.00 | | 17 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 2 980.00 | | 17 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 68 330.00 | 85 990.00 | 68 330.00 | 68 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 330.00 | 85 990.00 | 68 330.00 | 68 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 330.00 | 85 990.00 | 68 330.00 | 68 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 990.00 | 68 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
UX Autres créances clients | 298 909.00 | | | 298 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 635.00 | 306 148.00 | 119 487.00 | 425 635.00 |
VW T.V.A. | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 119.00 | 372 651.00 | 1 468.00 | 374 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 128.00 | | | 177 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 172.00 | | | 132 172.00 |