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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 14 173.00 | 10 254.00 | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 454.00 | 22 295.00 | 16 158.00 | 38 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 210.00 | 37 193.00 | 146 017.00 | 183 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 721.00 | | 386 721.00 | 386 721.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 284 021.00 | | 284 021.00 | 284 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 790.00 | | 683 790.00 | 683 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 000.00 | 37 193.00 | 829 807.00 | 867 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 792.00 | | | 147 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DL TOTAL (I) | 176 322.00 | | | 176 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 779.00 | | | 516 779.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 540.00 | | | 609 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 807.00 | | | 829 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 674.00 | | | 606 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 693.00 | | 1 318 693.00 | 1 318 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 693.00 | | 1 318 693.00 | 1 318 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 691.00 | | | 1 427 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 960.00 | | | 1 407 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 901.00 | | 202 399.00 | 171 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 508.00 | 119 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 090.00 | 183 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 62 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 042.00 | | 12 422.00 | 52 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 135.00 | | 189 977.00 | 119 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 7 484.00 | 1 582.00 | 31 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 7 484.00 | 1 582.00 | 30 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 605.00 | | 119 605.00 | 119 605.00 |
UX Autres créances clients | 386 721.00 | 386 721.00 | | 386 721.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 374.00 | 399 769.00 | 119 605.00 | 519 374.00 |
VW T.V.A. | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 207.00 | 606 674.00 | 1 533.00 | 608 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
YT Sous‐traitance | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 739.00 | | | 263 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |