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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 123.00 | 8 366.00 | 17 756.00 | 26 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 16 212.00 | 8 507.00 | 24 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 654.00 | 25 302.00 | 145 351.00 | 170 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
BZ Autres créances | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CF Disponibilités | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 335.00 | | 397 335.00 | 397 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 989.00 | 25 302.00 | 542 687.00 | 567 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 436.00 | | | 109 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 136 690.00 | | | 136 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 489.00 | | | 302 489.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 557.00 | | | 378 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 687.00 | | | 542 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 133.00 | | | 375 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 407.00 | | 903 407.00 | 903 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 407.00 | | 903 407.00 | 903 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 543.00 | | | 991 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 089.00 | | | 973 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 862.00 | | 294 186.00 | 159 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 395.00 | 119 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 395.00 | 170 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 224.00 | | 10 618.00 | 40 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 915.00 | | 283 568.00 | 118 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 971.00 | 4 331.00 | | 20 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 247.00 | 4 331.00 | | 20 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 85 990.00 | 91 150.00 | 85 990.00 | 85 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 990.00 | 239 250.00 | 85 990.00 | 85 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 990.00 | 239 250.00 | 85 990.00 | 85 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 250.00 | 85 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
UX Autres créances clients | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 820.00 | 262 732.00 | 119 088.00 | 381 820.00 |
VW T.V.A. | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 601.00 | 375 133.00 | 1 468.00 | 376 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 942.00 | | | 139 942.00 |