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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 89 941.00 | | 89 941.00 | 89 941.00 |
CF Disponibilités | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 298.00 | | 480 298.00 | 480 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 298.00 | | 480 298.00 | 480 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 647.00 | 257 736.00 | | 336 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 78 911.00 | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 375 969.00 | 347 647.00 | | 375 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 187.00 | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 11 556.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 96 832.00 | 132 454.00 | | 96 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 328.00 | 326 197.00 | | 104 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 298.00 | 673 844.00 | | 480 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 328.00 | 326 197.00 | | 104 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 653.00 | | 651 653.00 | 651 653.00 |
FG Production vendue services | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 793.00 | | 782 793.00 | 782 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | 54.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 28 972.00 | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 948.00 | 1 513 309.00 | | 782 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 626.00 | 1 434 398.00 | | 754 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | 78 911.00 | | 28 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |