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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 696.00 | 599.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295.00 | 696.00 | 599.00 | 1 295.00 |
BT Marchandises | 1 110 500.00 | | 1 110 500.00 | 1 110 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 730.00 | | 401 730.00 | 401 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 532.00 | | 1 619 532.00 | 1 619 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 827.00 | 696.00 | 1 620 131.00 | 1 620 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 606.00 | 427 492.00 | | 484 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 052.00 | 57 114.00 | | 25 052.00 |
DL TOTAL (I) | 520 658.00 | 495 606.00 | | 520 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 558.00 | 342 595.00 | | 319 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 037.00 | 267 037.00 | | 517 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 5 587.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 14 849.00 | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 260 661.00 | 261 952.00 | | 260 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 472.00 | 892 019.00 | | 1 099 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 131.00 | 1 387 625.00 | | 1 620 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 472.00 | 892 019.00 | | 1 099 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 558.00 | 342 595.00 | | 319 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 333.00 | | 263 333.00 | 263 333.00 |
FG Production vendue services | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 173.00 | | 323 173.00 | 323 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 15 328.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 464.00 | 588 502.00 | | 326 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 412.00 | 531 388.00 | | 301 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 052.00 | 57 114.00 | | 25 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | 666.00 | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | 666.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | 274.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | 274.00 | | 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 558.00 | 319 558.00 | | 319 558.00 |
VI Groupe et associés | 517 037.00 | 517 037.00 | | 517 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 730.00 | 401 730.00 | | 401 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 032.00 | 509 032.00 | | 509 032.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 472.00 | 1 099 472.00 | | 1 099 472.00 |