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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 264.00 | 365.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | 264.00 | 365.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 168 192.00 | | 168 192.00 | 168 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 103.00 | | 537 103.00 | 537 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 733.00 | 264.00 | 537 469.00 | 537 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 430.00 | 364 969.00 | | 396 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 062.00 | 31 461.00 | | 31 062.00 |
DL TOTAL (I) | 438 492.00 | 407 430.00 | | 438 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 525.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 1 667.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 93 892.00 | 96 892.00 | | 93 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 976.00 | 99 083.00 | | 98 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 469.00 | 506 513.00 | | 537 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 976.00 | 99 083.00 | | 98 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 597.00 | | 928 597.00 | 928 597.00 |
FG Production vendue services | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 939.00 | | 993 939.00 | 993 939.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 552.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 939.00 | 616 087.00 | | 993 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 878.00 | 584 626.00 | | 962 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 062.00 | 31 461.00 | | 31 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 158.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 158.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
UX Autres créances clients | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 816.00 | 3 393.00 | | 3 816.00 |
ST Autres comptes | 4 011.00 | 2 639.00 | | 4 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
YT Sous‐traitance | 94 110.00 | 67 464.00 | | 94 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 893.00 | 26 414.00 | | 33 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 370.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 631.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 972.00 | 39 297.00 | | 57 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 174.00 | 25 804.00 | | 37 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 185.00 | 107 266.00 | | 143 185.00 |