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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 422.00 | 207.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 629.00 | 422.00 | 207.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 1 218 000.00 | | 1 218 000.00 | 1 218 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 418.00 | | 1 387 418.00 | 1 387 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 047.00 | 422.00 | 1 387 625.00 | 1 388 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 492.00 | 396 430.00 | | 427 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | 31 062.00 | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 495 606.00 | 438 492.00 | | 495 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 037.00 | | | 267 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 297.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 849.00 | 4 788.00 | | 14 849.00 |
EA Autres dettes | 261 952.00 | 93 892.00 | | 261 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 019.00 | 98 976.00 | | 892 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 625.00 | 537 469.00 | | 1 387 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 019.00 | 98 976.00 | | 892 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 167.00 | | 524 167.00 | 524 167.00 |
FG Production vendue services | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 5 481.00 | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 502.00 | 993 939.00 | | 588 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 388.00 | 962 878.00 | | 531 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 114.00 | 31 062.00 | | 57 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629.00 | | | 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 158.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 158.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 595.00 | 342 595.00 | | 342 595.00 |
VI Groupe et associés | 267 037.00 | 267 037.00 | | 267 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 019.00 | 892 019.00 | | 892 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | 3 816.00 | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 1 802.00 | 4 011.00 | | 1 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
YT Sous‐traitance | 71 413.00 | 94 110.00 | | 71 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 289.00 | 33 893.00 | | 61 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 383.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 700.00 | 57 972.00 | | 43 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 685.00 | 37 174.00 | | 33 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 258.00 | 143 185.00 | | 145 258.00 |