| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 4 348.00 | 107 203.00 | 111 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 861.00 | | 400 861.00 | 400 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 512.00 | 4 348.00 | 713 164.00 | 717 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 022.00 | 4 348.00 | 724 674.00 | 729 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 861.00 | | | 400 861.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 007.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 359.00 | 126 072.00 | | 166 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 829.00 | 155 280.00 | | 232 829.00 |
DL TOTAL (I) | 619 189.00 | 496 359.00 | | 619 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 405.00 | 27 798.00 | | 70 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 299.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | 27 987.00 | | 32 804.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 486.00 | 57 084.00 | | 105 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 674.00 | 553 443.00 | | 724 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 969.00 | 57 084.00 | | 59 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 719.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 020.00 | 78 160.00 | | 49 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 219.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | 219.00 | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 275.00 | -219.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 743.00 | 442 944.00 | | 514 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 913.00 | 287 663.00 | | 281 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 829.00 | 155 280.00 | | 232 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 455.00 | | 236 849.00 | 560 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 792.00 | 717 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 792.00 | 111 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 792.00 | | 111 551.00 | 79 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 663.00 | | 125 298.00 | 480 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 158.00 | 17 332.00 | 70 143.00 | 57 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 17 332.00 | 70 143.00 | 57 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 861.00 | 400 861.00 | | 400 861.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 197.00 | 24 680.00 | 45 517.00 | 70 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 129.00 | 408 129.00 | 45 517.00 | 408 129.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 486.00 | 59 969.00 | 45 517.00 | 105 486.00 |