| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 803.00 | 8 148.00 | 136 656.00 | 144 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 813.00 | 8 148.00 | 593 665.00 | 601 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 960.00 | | 374 960.00 | 374 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 773.00 | 8 148.00 | 968 625.00 | 976 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 835.00 | 344 869.00 | | 352 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 151.00 | 187 966.00 | | 217 151.00 |
DL TOTAL (I) | 789 986.00 | 752 835.00 | | 789 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | 20 733.00 | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 540.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | 50 221.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 639.00 | 71 494.00 | | 178 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 625.00 | 824 329.00 | | 968 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 316.00 | 71 494.00 | | 156 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 548.00 | 67 444.00 | | 94 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 2 002.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 785.00 | 515 688.00 | | 614 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 634.00 | 327 723.00 | | 397 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 151.00 | 187 966.00 | | 217 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 224.00 | | 147 139.00 | 566 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 551.00 | 601 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 551.00 | 144 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | | 144 803.00 | 111 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 674.00 | | 2 336.00 | 454 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 968.00 | 25 374.00 | 66 194.00 | 48 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 968.00 | 25 374.00 | 66 194.00 | 48 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 909.00 | | 251 909.00 | 251 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 584.00 | 13 261.00 | 22 323.00 | 35 584.00 |
VI Groupe et associés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 517.00 | 45 608.00 | 251 909.00 | 297 517.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 639.00 | 156 316.00 | 22 323.00 | 178 639.00 |