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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 551.00 | 26 658.00 | 84 893.00 | 111 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 948.00 | | 422 948.00 | 422 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 598.00 | 26 658.00 | 712 940.00 | 739 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 635.00 | 26 658.00 | 863 977.00 | 890 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 948.00 | | | 422 948.00 |
CU Autres participations | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 188.00 | 166 359.00 | | 289 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 681.00 | 232 829.00 | | 205 681.00 |
DL TOTAL (I) | 714 869.00 | 619 189.00 | | 714 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 639.00 | 70 405.00 | | 45 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 800.00 | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 085.00 | 32 804.00 | | 82 085.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 477.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 108.00 | 105 486.00 | | 149 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 977.00 | 724 674.00 | | 863 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 375.00 | 59 969.00 | | 128 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 611.00 | 49 020.00 | | 61 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 128.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 9 777.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 28 275.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 496.00 | 514 743.00 | | 525 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 815.00 | 281 913.00 | | 319 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 681.00 | 232 829.00 | | 205 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 512.00 | | 22 087.00 | 717 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 961.00 | | 22 087.00 | 605 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 22 310.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 22 310.00 | | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 948.00 | 422 948.00 | | 422 948.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 639.00 | 24 906.00 | 20 733.00 | 45 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 921.00 | 500 921.00 | | 500 921.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 108.00 | 128 375.00 | 20 733.00 | 149 108.00 |